Корпоративное казначейство

В качестве аналитических разрезов могут использоваться: организации (юридические лица), центры финансовой ответственности, статьи движения денежных средств, контрагенты, договоры, проекты и прочая аналитика.

Данные всех отчетов могут быть представлены как в сводном формате, так и с детализацией по указанным аналитикам.

• формирование бюджета движения денежных средств (ДДС) с любой периодичностью (год, квартал, месяц, декада, неделя, день), контролируя остаток бюджета вышестоящего уровня;
• ведение нескольких вариантов бюджета за один период, например «Годовой оптимистический», «Годовой пессимистический». Разделителем бюджетов является «сценарий планирования»;
• формирование бюджетов как по каждому ЦФО отдельно, так и сводного бюджета;
• детализация бюджета не только по статьям ДДС, но и по любой аналитике;
• загрузка бюджетов ДДС из Excel или формирования с использованием настройки автоматического заполнения;
• согласование бюджетов ДДС цепочкой должностных лиц, запрет на изменение данных бюджетов после согласования;
• внесение корректировок с хранением истории изменений;
• сравнение плановых и фактических данных, а также сравнение плановых данных между собой по разным сценариям.

• фиксация планируемого поступления на определенную дату и расчетный счет/кассу по организации, ЦФО, контрагенту, договору с детализацией по одной или нескольким статьям движения денежных средств, проектам и прочим аналитическим разрезам;
• включение планируемых поступлений денежных средств в доходную часть платежного календаря;
• согласование планируемых поступлений средств цепочкой должностных лиц;
• закрытие планируемого поступления на всю сумму или частично. Автоматическое заполнение документа по неисполненным планируемым поступлениям;
• подбор планируемых поступлений при соотнесении их с входящими платежами;
• загрузка планируемых поступлений денежных средств из других систем.

• фиксация заявки на расходование денежных средств с определенным периодом оплаты и детализацией по одной или нескольким статьям движения денежных средств (ДДС), проектам и другим аналитическим разрезам;
• возможность осуществления автоматической проверки заявки на доступность утвержденных лимитов денежных средств и соответствие бюджету ДДС;
• хранение сканированных копий документов: договоров, счетов, актов и т.д.;
• определение одного или нескольких этапов оплаты заявки с указанием даты оплаты и расчетного счета/кассы;
• включение заявок на расходование ДС в расходную часть платежного календаря;
• формирование заявок на перевод денежных средств с одного расчетного счета/кассы на другой;
• согласование заявок цепочкой должностных лиц;
• закрытие заявки на всю сумму или частично. Автоматическое заполнение документа по неисполненным заявкам;
• ввод платежных документов на основании заявки;
• загрузка заявок из других систем.

• определение различных вариантов последовательного и/или параллельного прохождения документов по маршруту согласования в зависимости от условий (организация, ЦФО, статья движения денежных средств, проект, сумма, превышение бюджета, соответствие лимитам и пр.)
• определение в качестве согласующих лиц как конкретных пользователей, так и должности/роли, занимаемые в организации на определенную дату;
• ограничение сроков рассмотрения документа, после которого он будет считаться просроченным и выводиться с соответствующей отметкой в разных отчетах;
• автоматический подбор маршрута согласования в документ по максимальному совпадению условий маршрута;
• регистрация заместителей для участников маршрута согласования;
• возможность выносить различные резолюции: «утвердить», «отклонить», «отправить на доработку», «запросить дополнительную информацию»;
• согласование документов через электронную почту;
• ведение переписки (вопрос-ответ) в процессе согласования документа непосредственно в системе;
• пакетное рассмотрение документов, быстрый отбор документов по конкретному местонахождению, статусу, ЦФО и т.д.;
• интеграция с системой документооборота.

• формирование платежного календаря по данным планируемых поступлений денежных средств (ДС), заявок на расходование ДС, а также актуальных остатков ДС с любым периодом детализации;
• возможность группировки данных платежного календаря по аналитическим разрезам;
• изменение дат оплаты заявок непосредственно из платежного календаря с автоматическим пересчетом остатка ДС на данном расчетом счете/кассе;
• ранжирование заявок по степени их приоритетности или значимости;
• формирование реестра платежей по заявкам, определенным к оплате на текущий день. В течение одного дня можно сформировать несколько реестров;
• согласование реестра цепочкой должностных лиц;

• автоматическое формирование исходящих платежных документов на основании заявок, включенных в реестр;
• возможность обмена с системой «Клиент-Банк»;
• контроль прохождения платежей по реестрам, исключение заявки из реестра в случае непрохождения платежа по системе «Клиент-Банк»;
• автоматическое присвоение статуса заявки «отправлена на оплату», «оплачена», «частично оплачена».
• распределение аналитик платежного документа заполняется автоматически по документу-основанию (заявка на расходование ДС  или планируемое поступление ДС). Распределение документа по аналитикам при необходимости может быть заполнено вручную.

• формирование сводного журнала заявок с отбором по любому параметру;
• формирование отчетов для получения информации по входящим или исходящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата;
• построение операционных отчетов для анализа движения денежных средств, таких как «остатки денежных средств», «ведомость по движения денежных средств», «анализ доступности денежных средств» и т.д.;
• получение план-фактной отчетности со всеми необходимыми расшифровками.

• оповещение об изменении состояния документов (утвержден, отклонен, отправлен на доработку и т.п.)  в системе и/или по электронной почте;
• возможность настройки перечня необходимых уведомлений на уровне отдельного пользователя;
• возможность хранения только актуальных уведомлений – отметка о прочтении или удаление устаревших уведомлений.

• Возможность интеграции с системой Клиент-Банк;
• Возможность интеграции с системой «Документооборот»;
• Возможность  встраивания в любую учетную систему, реализованную на платформе «1С: Предприятие 8»;
• Возможность обмена с любой учетной системой, независимо от платформы реализации.

• возможность разграничения доступа к объектам по ролям (инициатор платежа, руководитель ЦФО, финансист, казначей, бухгалтер и др.);
• возможность настройки  интерфейсов с необходимыми объектами для каждого пользователя.